2024-12-20
本站消息,11月27日发布《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为11月29日,现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年12月2日直接划入其基金账户。202...